Diyetisyen kliniğinde gelir, gider ve kasa takibi nasıl yapılır?

Dolu bir takvim, kasanın da dolu olduğu anlamına gelmez. Hangi danışanın ne kadar borcu kaldığını, ay sonunda elinizde gerçekten ne kaldığını bilmek için karmaşık bir sisteme değil, her gün tekrarlanan basit bir düzene ihtiyacınız var.

1. Nakit ve bankayı ayırın

Nakit ödemeler kasaya, havale ve kart ödemeleri bankaya yazılır. İkisini tek listede tutarsanız akşam saydığınız parayla kayıtlar arasındaki farkı bulamazsınız.

2. Her ödemeyi danışana bağlayın

“Bugün 3.000 ₺ geldi” yeterli değildir. Ödemeyi hangi danışanın, hangi paket için yaptığı yazılmazsa kalan borç belirsizleşir ve danışanla tatsız konuşmalar başlar.

3. Giderleri kategoriye ayırın

Kira, fatura, personel, malzeme ve reklam gibi birkaç sabit kategori yeterlidir. Ay sonunda paranın nereye gittiğini ancak böyle görürsünüz.

4. Her akşam kasayı sayın

Gün sonu rutini beş dakika sürer:

1. Açılış tutarına günün nakit girişlerini ekleyin, çıkışları düşün.
2. Kasadaki parayı sayın.
3. Fark varsa nedenini ve tutarını yazın.
4. Günü kapatın; o güne sonradan kayıt girilmesin.

5. Sekreter girişlerinde onay düzeni kurun

Sekreterin ödeme alması normaldir; fakat kaydın kasaya işlenmesi yetkili kişinin onayından geçerse hem hata hem de yanlış anlaşılma azalır. Bu, kimseye güvensizlik değil, ikinizi de koruyan bir düzendir.

6. Kaydı silmeyin, düzeltin

Yanlış girilen ödemeyi silmek yerine iade veya düzeltme kaydı oluşturun. Silinen kayıt, sonradan “ne oldu?” sorusunun cevabını da götürür.

7. Her ay aynı raporlara bakın

• Toplam tahsilat ve ödeme yöntemine göre dağılımı
• Kategoriye göre giderler
• Net kâr
• Danışanlardan alacaklar

Mali müşavirinizle çalışma düzeni

Ön muhasebe resmi muhasebenin yerine geçmez. Makbuz düzenleme, beyanname ve vergi tutarları için mali müşavirinizden destek alın; her gelir ve gideri eksiksiz kaydetmek, işi ona da size de kolaylaştırır. Ay sonunda raporları düzenli olarak paylaşmanız yeterlidir.

KlinikHesap ile

KlinikHesap ön muhasebe ve kasa modülü bu düzeni ekrana taşır: onaylı ödeme akışı, kasa ve banka defteri, gün sonu sayımı ve kilitleme, danışan borç takibi, tahmini KDV ve stopaj içeren raporlar. Vergi tutarları tahminidir; kesin hesap mali müşavirinizindir.